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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 22 774.00 | 2 268.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 42 890.00 | 4 191.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 818.00 | 65 664.00 | 7 154.00 | 72 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 364.00 | 65 664.00 | 288 700.00 | 354 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 181 393.00 | 120 626.00 | | 181 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | 60 767.00 | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 186 702.00 | 189 093.00 | | 186 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 3 286.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 949.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 35 804.00 | | 71 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | 9 455.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 998.00 | 50 932.00 | | 101 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 700.00 | 240 025.00 | | 288 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 998.00 | 50 932.00 | | 101 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 432.00 | | 1 386.00 | 71 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 736.00 | | 1 386.00 | 70 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |