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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 64.00 | 2 811.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 20 028.00 | 1 467.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 529.00 | 97 202.00 | 57 327.00 | 154 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 045.00 | 117 294.00 | 184 751.00 | 302 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BZ Autres créances | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 202.00 | | 300 202.00 | 300 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 248.00 | 117 294.00 | 484 953.00 | 602 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 627.00 | 105 998.00 | | 132 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | 26 629.00 | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 260 191.00 | 231 627.00 | | 260 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 910.00 | 20 685.00 | | 16 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | 2 952.00 | | 11 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 798.00 | 132 221.00 | | 140 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 467.00 | 45 845.00 | | 46 467.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 78.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 763.00 | 201 781.00 | | 224 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 953.00 | 433 408.00 | | 484 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 763.00 | 201 781.00 | | 224 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 295.00 | | 10 207.00 | 298 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 302 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 039.00 | 79 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 176 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 539.00 | | 2 875.00 | 82 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 110.00 | | 7 332.00 | 169 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 883.00 | 15 868.00 | 6 457.00 | 107 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 64.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | 15 804.00 | 418.00 | 101 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VC Groupe et associés | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |