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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 639.00 | 25 355.00 | 1 284.00 | 26 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 907.00 | 89 784.00 | 74 123.00 | 163 907.00 |
040 Immobilisations financières | 25 907.00 | 675.00 | 25 229.00 | 25 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 453.00 | 115 818.00 | 140 635.00 | 256 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
060 Stock marchandises | 434 778.00 | 55 788.00 | 378 990.00 | 434 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 906.00 | 6 025.00 | 559 881.00 | 565 906.00 |
072 Créances – Autres | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
084 Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 292 415.00 | 61 813.00 | 1 230 602.00 | 1 292 415.00 |
110 Total général Actif | 1 548 867.00 | 177 630.00 | 1 371 237.00 | 1 548 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 329.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 704 142.00 | | | 704 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501 725.00 | | | 501 725.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69 460.00 | | | 69 460.00 |