| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 28 898.00 | 388.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 850.00 | 53 760.00 | 55 090.00 | 108 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 763.00 | 92 287.00 | 56 476.00 | 148 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 706 844.00 | | 706 844.00 | 706 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 436.00 | | 781 436.00 | 781 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 199.00 | 92 287.00 | 837 912.00 | 930 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 903.00 | | | 309 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
DL TOTAL (I) | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 519.00 | | | 268 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 912.00 | | | 837 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 551.00 | | | 265 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 370.00 | | 878 370.00 | 878 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 370.00 | | 878 370.00 | 878 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 944.00 | | | 898 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 254.00 | | | 648 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 498.00 | | 54 043.00 | 95 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 148 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 138 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | | 54 043.00 | 84 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 257.00 | 5 030.00 | | 87 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 628.00 | 5 030.00 | | 77 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UP Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 771.00 | 2 803.00 | 2 968.00 | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 575.00 | 74 592.00 | 983.00 | 75 575.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 519.00 | 265 551.00 | 2 968.00 | 268 519.00 |