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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 156.00 | 662.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 377.00 | 20 420.00 | 7 957.00 | 28 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 116.00 | 20 577.00 | 10 539.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 731.00 | 12 380.00 | 199 350.00 | 211 731.00 |
BZ Autres créances | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
CF Disponibilités | 1 097 550.00 | | 1 097 550.00 | 1 097 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 462.00 | | 351 462.00 | 351 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 480.00 | 12 380.00 | 1 811 100.00 | 1 823 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 596.00 | 32 957.00 | 1 821 639.00 | 1 854 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 621.00 | 61 270.00 | | 93 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 616.00 | 232 351.00 | | 222 616.00 |
DL TOTAL (I) | 638 237.00 | 515 621.00 | | 638 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 340.00 | 693 626.00 | | 697 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 935.00 | 39 912.00 | | 54 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 950.00 | 162 264.00 | | 153 950.00 |
EA Autres dettes | | 4 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 175.00 | 223 223.00 | | 277 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 401.00 | 1 123 387.00 | | 1 183 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 639.00 | 1 639 008.00 | | 1 821 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 401.00 | 1 123 387.00 | | 1 183 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 340.00 | | | 697 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 891.00 | 146 751.00 | 1 597 643.00 | 1 450 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 891.00 | 146 751.00 | 1 597 643.00 | 1 450 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 218.00 | -189 138.00 | | -137 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 658.00 | 1 460 460.00 | | 1 609 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 042.00 | 1 228 109.00 | | 1 387 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 616.00 | 232 351.00 | | 222 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 680.00 | | 9 435.00 | 21 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | 8 616.00 | 19 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 3 545.00 | | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 3 388.00 | | 17 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 697 340.00 | 697 340.00 | | 697 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 462.00 | 351 462.00 | | 351 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 850.00 | 727 850.00 | | 727 850.00 |
VW T.V.A. | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 401.00 | 1 183 401.00 | | 1 183 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 990.00 | 31 923.00 | | 29 990.00 |
ST Autres comptes | 13 082.00 | 13 461.00 | | 13 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | 3 830.00 | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 703 136.00 | 590 780.00 | | 703 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 703.00 | | 1 430.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |