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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 845 894.00 | | 845 894.00 | 845 894.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 402.00 | | 846 402.00 | 846 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 452.00 | | 846 452.00 | 846 452.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 245.00 | 154 110.00 | | 198 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 862.00 | 44 135.00 | | -16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 182 483.00 | 199 345.00 | | 182 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 769.00 | | | 333 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 769.00 | | | 333 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 167.00 | 161 727.00 | | 108 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 018.00 | 206 495.00 | | 175 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 15 667.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 42 760.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 16 267.00 | 21 182.00 | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 200.00 | 447 830.00 | | 330 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 452.00 | 647 175.00 | | 846 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 975.00 | 354 627.00 | | 288 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 894.00 | 18 329.00 | | 14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 900.00 | | 2 274.00 | 837 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 124.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 009.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 735.00 | | 2 274.00 | 387 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 502.00 | 31 098.00 | 284 600.00 | 253 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 502.00 | 31 098.00 | 284 600.00 | 253 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 203.00 | 51 978.00 | 41 225.00 | 93 203.00 |
VI Groupe et associés | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 082.00 | | | 823 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 204.00 | 846 204.00 | | 846 204.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 200.00 | 288 975.00 | 41 225.00 | 330 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 15 605.00 | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 881.00 | 7 412.00 | | 16 881.00 |
ST Autres comptes | 77 402.00 | 113 275.00 | | 77 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 629.00 | 35 257.00 | | 32 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 425.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 053.00 | 1 201.00 | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 372.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 599.00 | 16 977.00 | | 13 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 984.00 | 96 746.00 | | 91 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 009.00 | 50 610.00 | | 46 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 965.00 | 157 144.00 | | 127 965.00 |