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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 575.00 | 34 286.00 | 18 289.00 | 52 575.00 |
AH Fonds commercial | 681 480.00 | | 681 480.00 | 681 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 763.00 | 512 732.00 | 173 030.00 | 685 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 818.00 | 850 747.00 | 1 043 071.00 | 1 893 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 157.00 | | 221 157.00 | 221 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 793.00 | 1 397 766.00 | 2 137 027.00 | 3 534 793.00 |
BT Marchandises | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 399.00 | | 767 399.00 | 767 399.00 |
BZ Autres créances | 714 456.00 | | 714 456.00 | 714 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 1 211 843.00 | | 1 211 843.00 | 1 211 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 271.00 | | 2 859 271.00 | 2 859 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 064.00 | 1 397 766.00 | 4 996 298.00 | 6 394 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 483.00 | | | 960 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 970 483.00 | | | 970 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 911.00 | | | 3 083 911.00 |
DP Provisions pour risques | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 365.00 | | | 215 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 884.00 | | | 1 138 884.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 298.00 | | | 1 752 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 298.00 | | | 4 996 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 566.00 | | | 1 617 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 448 691.00 | | 36 448 691.00 | 36 448 691.00 |
FG Production vendue services | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 515 268.00 | | 36 515 268.00 | 36 515 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 606 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 836 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 569 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 687 097.00 | | | 36 687 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 635 102.00 | | | 36 635 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 101.00 | | 816 910.00 | 2 724 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 218.00 | 221 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 3 534 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 181.00 | | 734 055.00 | 620 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 181.00 | | 113 874.00 | 620 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 881.00 | | 642 700.00 | 1 936 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 040.00 | | 60 336.00 | 167 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 847.00 | 298 920.00 | | 1 098 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 641.00 | 7 645.00 | | 26 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 206.00 | 291 275.00 | | 1 072 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 979.00 | 62 110.00 | | 97 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 979.00 | 62 110.00 | | 97 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 979.00 | 62 110.00 | | 97 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 232.00 | 391 232.00 | | 391 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 486.00 | 512 486.00 | | 512 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 157.00 | | | 221 157.00 |
UX Autres créances clients | 767 399.00 | | | 767 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 406 975.00 | | | 406 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 365.00 | 80 633.00 | 134 732.00 | 215 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 227.00 | | | 238 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 812.00 | 1 613 655.00 | 221 157.00 | 1 834 812.00 |
VW T.V.A. | 276 745.00 | 276 745.00 | | 276 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 298.00 | 1 617 566.00 | | 1 752 298.00 |