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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 547.00 | 40 903.00 | 4 644.00 | 45 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 311.00 | 46 541.00 | 32 770.00 | 79 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 031.00 | 87 444.00 | 245 587.00 | 333 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 842.00 | 87 444.00 | 295 398.00 | 382 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 899.00 | 245 176.00 | | 245 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | 724.00 | | 3 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 910.00 | 260 304.00 | | 259 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 174.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 6 532.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 14 358.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 486.00 | 18 402.00 | | 21 486.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 175.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 488.00 | 40 641.00 | | 35 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 398.00 | 300 946.00 | | 295 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 488.00 | 40 641.00 | | 35 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 174.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | 6 740.00 | | 7 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | 935.00 | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 3 868.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | 9 261.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 13 130.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 360.00 | | 7 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 360.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 12 770.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 148.00 | 502 697.00 | | 436 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 137.00 | 501 973.00 | | 433 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | 724.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 898.00 | | 1 806.00 | 333 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 333 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 124 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 725.00 | | 1 806.00 | 125 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 242.00 | 7 875.00 | 2 673.00 | 82 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 242.00 | 7 875.00 | 2 673.00 | 82 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |