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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 953.00 | 66 171.00 | 22 783.00 | 88 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012 476.00 | 267 000.00 | 1 745 476.00 | 2 012 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 579.00 | 333 171.00 | 1 865 409.00 | 2 198 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 682 693.00 | 85 773.00 | 596 920.00 | 682 693.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 922.00 | 85 773.00 | 602 149.00 | 687 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 502.00 | 418 944.00 | 2 467 558.00 | 2 886 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 502 709.00 | 673 959.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | | -221 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 916.00 | 120 223.00 | | -212 916.00 |
DL TOTAL (I) | 410 794.00 | 693 709.00 | | 410 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 144.00 | 1 030 528.00 | | 783 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 653.00 | 362 011.00 | | 254 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 492 921.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | 103 303.00 | | 66 149.00 |
EA Autres dettes | 947 418.00 | 796 220.00 | | 947 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 764.00 | 2 784 983.00 | | 2 056 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 558.00 | 3 478 692.00 | | 2 467 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 661.00 | 2 009 641.00 | | 1 553 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 859.00 | | | 649 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 673.00 | 547.00 | | 653 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -547.00 | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 382.00 | 555 820.00 | | 1 015 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 298.00 | 435 596.00 | | 1 228 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 916.00 | 120 223.00 | | -212 916.00 |