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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 828.00 | 109 702.00 | 15 126.00 | 124 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 519.00 | 109 702.00 | 83 817.00 | 193 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
110 Total général Actif | 198 148.00 | 109 702.00 | 88 446.00 | 198 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 388.00 | | | 234 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
252 Charges sociales | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |