| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 295 500.00 | 604 500.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 500.00 | 147 470.00 | 316 029.00 | 463 500.00 |
AP Constructions | 634 000.00 | 198 917.00 | 435 082.00 | 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 619.00 | 350.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 470.00 | 651 507.00 | 1 355 962.00 | 2 007 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BZ Autres créances | 346 189.00 | | 346 189.00 | 346 189.00 |
CF Disponibilités | 594 897.00 | | 594 897.00 | 594 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 972.00 | | 968 972.00 | 968 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 442.00 | 651 507.00 | 2 324 935.00 | 2 976 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 400.00 | 1 895 400.00 | | 1 895 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | 12 835.00 | | 16 995.00 |
DH Report à nouveau | 322 921.00 | 243 871.00 | | 322 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 83 209.00 | | 45 007.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 097.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 280 324.00 | 2 254 414.00 | | 2 280 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 620.00 | 65 480.00 | | 22 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 41 981.00 | | 19 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | 3 256.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 610.00 | 110 717.00 | | 44 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 935.00 | 2 365 132.00 | | 2 324 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 610.00 | 88 097.00 | | 44 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 232.00 | 7 930.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 010.00 | 7 930.00 | | 385 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 210.00 | -7 930.00 | | -88 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 31 122.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 041.00 | 355 007.00 | | 631 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 033.00 | 271 798.00 | | 586 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 008.00 | 83 210.00 | | 45 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 225.00 | | | 2 419 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -411 755.00 | 2 830 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -411 755.00 | 1 467 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 500.00 | | | 1 363 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 725.00 | | | 1 055 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 582.00 | 113 393.00 | 53 469.00 | 591 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 796.00 | 68 175.00 | | 374 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 787.00 | 45 218.00 | 53 469.00 | 216 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 328.00 | | | 310 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 075.00 | 374 075.00 | | 374 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |