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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 5 756.00 | 810.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 741.00 | 30 387.00 | 6 353.00 | 36 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 838.00 | 36 723.00 | 49 114.00 | 85 838.00 |
BT Marchandises | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 679.00 | 2 500.00 | 70 179.00 | 72 679.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 190.00 | 2 500.00 | 190 690.00 | 193 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 028.00 | 39 223.00 | 239 804.00 | 279 028.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 605.00 | 145 812.00 | | 122 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | -23 207.00 | | -20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 157 070.00 | 177 605.00 | | 157 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | 123 262.00 | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 48 650.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496.00 | 18 237.00 | | 10 496.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 735.00 | 190 149.00 | | 82 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 805.00 | 367 754.00 | | 239 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 734.00 | 190 149.00 | | 82 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
FG Production vendue services | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 9 133.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 9 133.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 482.00 | 2 294.00 | | 36 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 482.00 | 2 460.00 | | 36 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 518.00 | 6 673.00 | | 43 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 103.00 | 362 744.00 | | 246 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 638.00 | 385 951.00 | | 266 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 534.00 | -23 206.00 | | -20 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 979.00 | 6 745.00 | | 29 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 6 745.00 | | 29 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |