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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 438.00 | 55 629.00 | 11 809.00 | 67 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 063.00 | 56 754.00 | 50 309.00 | 107 063.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
110 Total général Actif | 126 807.00 | 56 754.00 | 70 053.00 | 126 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 349.00 | 192 246.00 | | 177 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | -263.00 | -39.00 | | -263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 816.00 | 97 078.00 | | 89 816.00 |
222 Production stockée | | -213.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 542.00 | 3 383.00 | | 542.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 374.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 265.00 | 292 829.00 | | 269 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 802.00 | 127 297.00 | | 117 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 1 219.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 196.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 785.00 | 74 250.00 | | 64 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 780.00 | | 1 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 164.00 | 78 965.00 | | 71 164.00 |
252 Charges sociales | 3 726.00 | 3 137.00 | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 2 447.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 453.00 | 290 291.00 | | 261 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 812.00 | 2 538.00 | | 7 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 609.00 | 232.00 | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 829.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 2 036.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 928.00 | 706.00 | | 8 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |