| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 308.00 | 46 417.00 | 34 891.00 | 81 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 504.00 | 115 871.00 | 122 634.00 | 238 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 013.00 | 162 288.00 | 167 725.00 | 330 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CF Disponibilités | 485 718.00 | | 485 718.00 | 485 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 793.00 | | 573 793.00 | 573 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 806.00 | 162 288.00 | 741 518.00 | 903 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 55 827.00 | 78 839.00 | | 55 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 540.00 | 126 989.00 | | 199 540.00 |
DL TOTAL (I) | 257 017.00 | 207 477.00 | | 257 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 371.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 849.00 | 283 697.00 | | 349 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 72 758.00 | | 42 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 50 326.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 501.00 | 407 151.00 | | 484 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 518.00 | 614 629.00 | | 741 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 501.00 | 407 151.00 | | 484 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 371.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 849.00 | | | 349 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 355.00 | | 952 355.00 | 952 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 355.00 | | 952 355.00 | 952 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 469.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 669.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 8.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 1 950.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 1 959.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -1 289.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | 42 350.00 | | 60 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 901.00 | 802 487.00 | | 971 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 361.00 | 675 499.00 | | 772 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 540.00 | 126 989.00 | | 199 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 789.00 | | 31 057.00 | 307 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 330 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 319 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 589.00 | | 31 057.00 | 297 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 944.00 | 40 176.00 | 8 833.00 | 130 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 944.00 | 40 176.00 | 8 833.00 | 130 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 349 849.00 | 349 849.00 | | 349 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 885.00 | 71 685.00 | 10 200.00 | 81 885.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 501.00 | 484 501.00 | | 484 501.00 |