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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 451.00 | 65 603.00 | 74 849.00 | 140 451.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 793.00 | | 6 032 793.00 | 6 032 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 520.00 | 73 926.00 | 88 594.00 | 162 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 208.00 | 102 819.00 | 273 389.00 | 376 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 370.00 | 242 347.00 | 6 488 023.00 | 6 730 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 287.00 | 99 128.00 | 451 159.00 | 550 287.00 |
BZ Autres créances | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CF Disponibilités | 995 414.00 | | 995 414.00 | 995 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 015.00 | 99 128.00 | 1 542 887.00 | 1 642 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 957.00 | 341 475.00 | 8 124 482.00 | 8 465 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 833.00 | 2 044 474.00 | | 2 095 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 787.00 | 51 360.00 | | 737 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 320.00 | 2 136 533.00 | | 2 874 320.00 |
DP Provisions pour risques | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 876.00 | 4 783 313.00 | | 4 127 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 851.00 | 619 820.00 | | 527 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 735.00 | 343 032.00 | | 520 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 176 462.00 | 5 748 051.00 | | 5 176 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 482.00 | 7 958 284.00 | | 8 124 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 079 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 079 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 292.00 | 331.00 | | 23 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 585.00 | 331.00 | | -62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 281.00 | 20 022.00 | | 349 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 290.00 | 1 265 752.00 | | 5 204 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 504.00 | 1 214 392.00 | | 4 466 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 787.00 | 51 360.00 | | 737 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 669.00 | | | 6 317 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 730 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 277.00 | | | 214 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 257.00 | 85 090.00 | | 157 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 28 392.00 | | 37 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 046.00 | 56 698.00 | | 120 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 851.00 | 527 851.00 | | 527 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 876.00 | 38 905.00 | | 4 127 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 550 287.00 | | | 550 287.00 |
VP Divers | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 735.00 | 520 735.00 | | 520 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 965.00 | 485 040.00 | 115 926.00 | 600 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 462.00 | 1 087 491.00 | | 5 176 462.00 |