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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 685.00 | 38 212.00 | 11 473.00 | 49 685.00 |
040 Immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 658.00 | 40 512.00 | 12 146.00 | 52 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
110 Total général Actif | 107 633.00 | 40 512.00 | 67 121.00 | 107 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 396.00 | | | 12 396.00 |