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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 356.00 | 82 597.00 | 24 759.00 | 107 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 924.00 | 68 017.00 | 17 907.00 | 85 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 480.00 | 150 614.00 | 58 866.00 | 209 480.00 |
BT Marchandises | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 809.00 | 36 490.00 | 269 319.00 | 305 809.00 |
BZ Autres créances | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CF Disponibilités | 455 556.00 | | 455 556.00 | 455 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 165.00 | 36 490.00 | 797 675.00 | 834 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 645.00 | 187 104.00 | 856 541.00 | 1 043 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 821.00 | | | 258 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 580.00 | | | 500 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 541.00 | | | 856 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 884.00 | | 27 596.00 | 181 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 684.00 | | 27 596.00 | 165 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 944.00 | 7 670.00 | | 142 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 944.00 | 7 670.00 | | 142 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 209.00 | 23 281.00 | | 13 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | 23 281.00 | | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | 23 281.00 | | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 093.00 | 259 093.00 | | 259 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 681.00 | 9 681.00 | 344 000.00 | 353 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 475.00 | 312 275.00 | 16 200.00 | 328 475.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 580.00 | 156 580.00 | 344 000.00 | 500 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
ST Autres comptes | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 310.00 | | | 235 310.00 |