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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 392 773.00 | 119 958.00 | 272 815.00 | 392 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 906.00 | 114 236.00 | 7 670.00 | 121 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 723.00 | 46 652.00 | 14 072.00 | 60 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 491.00 | 295 938.00 | 522 553.00 | 818 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 939.00 | 27 966.00 | 1 004 973.00 | 1 032 939.00 |
BZ Autres créances | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
CF Disponibilités | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 003.00 | 27 966.00 | 1 520 037.00 | 1 548 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 494.00 | 323 904.00 | 2 042 590.00 | 2 366 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
DG Autres réserves | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
DH Report à nouveau | -523 298.00 | -593 535.00 | | -523 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 049.00 | 70 237.00 | | 163 049.00 |
DL TOTAL (I) | -112 688.00 | -275 736.00 | | -112 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 112.00 | 510 246.00 | | 485 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 680.00 | 779 053.00 | | 860 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 444.00 | 419 878.00 | | 521 444.00 |
EA Autres dettes | 271 726.00 | 174 753.00 | | 271 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 278.00 | 1 900 245.00 | | 2 155 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 590.00 | 1 624 509.00 | | 2 042 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 589.00 | 1 900 245.00 | | 960 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 686.00 | 112 918.00 | | 107 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 346.00 | | 1 450 346.00 | 1 450 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 346.00 | | 1 450 346.00 | 1 450 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 21 983.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 21 983.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -8 991.00 | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 770.00 | 1 090 716.00 | | 1 451 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 722.00 | 1 020 480.00 | | 1 288 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 049.00 | 70 237.00 | | 163 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 905.00 | | 15 586.00 | 802 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 417.00 | | 14 986.00 | 560 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 396.00 | | 600.00 | 22 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 113.00 | 38 825.00 | | 257 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 020.00 | 38 825.00 | | 242 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 680.00 | 312 202.00 | 202 071.00 | 860 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 870.00 | 62 375.00 | 21 551.00 | 120 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 726.00 | 271 726.00 | | 271 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
UX Autres créances clients | 995 787.00 | | | 995 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VB T. V. A. | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 686.00 | 5 414.00 | 33 588.00 | 107 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 425.00 | 18 871.00 | 113 228.00 | 377 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 425.00 | 35 535.00 | 46 749.00 | 162 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 906.00 | 1 227 906.00 | | 1 227 906.00 |
VW T.V.A. | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 277.00 | 960 588.00 | 417 187.00 | 2 155 277.00 |