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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 3 970.00 | 536.00 | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AN Terrains | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
AP Constructions | 292 272.00 | 39 645.00 | 252 626.00 | 292 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 411.00 | 35 627.00 | 3 784.00 | 39 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 22 489.00 | 12 275.00 | 34 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 523.00 | 101 732.00 | 375 792.00 | 477 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 371.00 | 101 732.00 | 512 639.00 | 614 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | -23 768.00 | | | -23 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 236 768.00 | | | 236 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 639.00 | | | 512 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 228.00 | | | 236 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 823.00 | | | 234 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 523.00 | | | 477 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 848.00 | | | 440 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 998.00 | 18 734.00 | | 82 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 354.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 18 379.00 | | 79 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 823.00 | 15 879.00 | 69 033.00 | 212 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 983.00 | 78 038.00 | 69 033.00 | 274 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
YT Sous‐traitance | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 820.00 | | | 51 820.00 |