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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 596.00 | 18 868.00 | 728.00 | 19 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 511.00 | 3 050.00 | 15 461.00 | 18 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 607.00 | 21 917.00 | 17 690.00 | 39 607.00 |
060 Stock marchandises | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
072 Créances – Autres | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
084 Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
110 Total général Actif | 96 880.00 | 21 917.00 | 74 963.00 | 96 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 578 945.00 | | | 578 945.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 948.00 | | | 580 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
242 Autres charges externes. | 242 121.00 | | | 242 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
252 Charges sociales | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 486.00 | | | 578 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 674.00 | | | 53 674.00 |