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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 156.00 | 31 431.00 | 45 726.00 | 77 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 694.00 | 31 431.00 | 925 264.00 | 956 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 984.00 | | 888 984.00 | 888 984.00 |
BZ Autres créances | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 250.00 | | 1 821 250.00 | 1 821 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 944.00 | 31 431.00 | 2 746 514.00 | 2 777 944.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 064.00 | | | 1 191 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 809.00 | | | 275 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 373.00 | | | 1 483 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 974.00 | | | 515 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 833.00 | | | 612 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 141.00 | | | 1 263 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 514.00 | | | 2 746 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 265.00 | | | 875 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 833.00 | 612 833.00 | | 612 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 974.00 | 128 098.00 | 387 876.00 | 515 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 059.00 | 1 033 821.00 | 1 238.00 | 1 035 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 141.00 | 875 265.00 | 387 876.00 | 1 263 141.00 |