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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 457.00 | 286 565.00 | 173 892.00 | 460 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 047.00 | 274 662.00 | 305 385.00 | 580 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 708.00 | 584 882.00 | 623 827.00 | 1 208 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BZ Autres créances | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CF Disponibilités | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 986.00 | 584 882.00 | 895 104.00 | 1 479 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 543.00 | 219 539.00 | | 275 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | 56 003.00 | | 17 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 1 562.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 304 798.00 | 288 105.00 | | 304 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 878.00 | 301 409.00 | | 476 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 108 114.00 | | 67 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | 51 281.00 | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 28 200.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 306.00 | 490 416.00 | | 590 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 104.00 | 778 521.00 | | 895 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 297.00 | | 266 641.00 | 968 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 134 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 278.00 | 18 952.00 | 1 208 708.00 | 7 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 8 952.00 | 1 040 504.00 | 7 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 093.00 | | 266 641.00 | 790 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 796.00 | 92 037.00 | 8 952.00 | 501 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 651.00 | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 792.00 | 91 386.00 | 8 952.00 | 478 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 849.00 | 42 602.00 | 131 160.00 | 469 849.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 312.00 | 97 283.00 | 3 029.00 | 100 312.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 277.00 | 156 030.00 | 131 160.00 | 583 277.00 |