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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 271.00 | 1 381.00 | 153 890.00 | 155 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 765.00 | 344 564.00 | 207 202.00 | 551 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 437.00 | 345 945.00 | 362 493.00 | 708 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
072 Créances – Autres | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
084 Disponibilités | 248 287.00 | | 248 287.00 | 248 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 952.00 | | 414 952.00 | 414 952.00 |
110 Total général Actif | 1 123 389.00 | 345 945.00 | 777 445.00 | 1 123 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 113.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 307.00 | | | 432 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
222 Production stockée | -22 915.00 | | | -22 915.00 |
224 Production immobilisée | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 108.00 | | | 566 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
252 Charges sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 294.00 | | | 395 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
280 Produits financiers | 769.00 | | | 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 889.00 | | | 564 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |