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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 9 737.00 | 1 834.00 | 11 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 631.00 | 9 737.00 | 27 894.00 | 37 631.00 |
BT Marchandises | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 571.00 | 3 935.00 | 174 636.00 | 178 571.00 |
BZ Autres créances | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 632.00 | 3 935.00 | 383 697.00 | 387 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 263.00 | 13 672.00 | 411 591.00 | 425 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -61 213.00 | -32 269.00 | | -61 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 836.00 | -28 945.00 | | -50 836.00 |
DL TOTAL (I) | -82 045.00 | -31 209.00 | | -82 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 864.00 | 141 825.00 | | 400 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 69 765.00 | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 43 080.00 | | 9 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 540.00 | 1 592.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 636.00 | 279 447.00 | | 493 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 591.00 | 248 237.00 | | 411 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 636.00 | 279 447.00 | | 493 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 378.00 | | 1 351.00 | 39 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 37 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 11 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 318.00 | | 1 351.00 | 13 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 1 226.00 | 3 098.00 | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 1 226.00 | 3 098.00 | 11 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | | 888.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 888.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | | 888.00 | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 864.00 | 400 864.00 | | 400 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VI Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 536.00 | 289 476.00 | 1 060.00 | 290 536.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 636.00 | 493 636.00 | | 493 636.00 |