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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 460 000.00 | 340 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AP Constructions | 114 038.00 | 39 156.00 | 74 881.00 | 114 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 104.00 | 586.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 241.00 | 510 501.00 | 443 741.00 | 954 241.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 120.00 | | 318 120.00 | 318 120.00 |
CF Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 107.00 | | 412 107.00 | 412 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 349.00 | 510 501.00 | 855 848.00 | 1 366 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 764 007.00 | | | 764 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 801 630.00 | | | 801 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 848.00 | | | 855 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 241.00 | | | 954 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 241.00 | | | 807 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 367.00 | 6 133.00 | | 44 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 127.00 | 6 133.00 | | 37 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 218.00 | 51 218.00 | 3 000.00 | 54 218.00 |