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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 689.00 | 78 590.00 | 7 098.00 | 85 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 510.00 | 90 337.00 | 18 173.00 | 108 510.00 |
BP En cours de production de services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 335.00 | | 412 335.00 | 412 335.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | 69.00 | 14 431.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 460 640.00 | | 460 640.00 | 460 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 842.00 | 69.00 | 949 772.00 | 949 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 352.00 | 90 407.00 | 967 945.00 | 1 058 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 726.00 | 10 240.00 | | 10 726.00 |
DH Report à nouveau | 338 536.00 | 329 300.00 | | 338 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 960.00 | 9 722.00 | | -27 960.00 |
DL TOTAL (I) | 436 303.00 | 464 262.00 | | 436 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 915.00 | 73 017.00 | | 46 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 17 973.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 377.00 | 205 731.00 | | 221 377.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 642.00 | 296 721.00 | | 531 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 945.00 | 760 983.00 | | 967 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 959.00 | 296 721.00 | | 530 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 580.00 | | 930.00 | 107 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | | 681.00 | 85 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 249.00 | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 909.00 | 4 427.00 | | 85 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 162.00 | 4 427.00 | | 74 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
VI Groupe et associés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 026.00 | 442 026.00 | | 442 026.00 |
VW T.V.A. | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 959.00 | 530 959.00 | | 530 959.00 |