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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 396.00 | 1 123 196.00 | 2 910 199.00 | 4 033 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 145.00 | 685.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 066.00 | 1 125 181.00 | 2 910 885.00 | 4 036 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
CF Disponibilités | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 638.00 | | 245 638.00 | 245 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 704.00 | 1 125 181.00 | 3 156 523.00 | 4 281 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -85 066.00 | 46 896.00 | | -85 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 893.00 | -131 962.00 | | -58 893.00 |
DL TOTAL (I) | -141 209.00 | -82 316.00 | | -141 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 000.00 | 175 500.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 175 500.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 464.00 | 2 071 949.00 | | 1 924 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 304.00 | | | 1 199 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 16 428.00 | | 56 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 213 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180 731.00 | 3 301 835.00 | | 3 180 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 523.00 | 3 395 019.00 | | 3 156 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 194.00 | | 359 194.00 | 359 194.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 802.00 | 357 383.00 | | 425 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 695.00 | 489 344.00 | | 484 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 893.00 | -131 962.00 | | -58 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 886.00 | | 41 679.00 | 4 052 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 4 036 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 4 034 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 046.00 | | 41 679.00 | 4 051 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 605.00 | 264 076.00 | 58 500.00 | 919 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 765.00 | 264 076.00 | 58 500.00 | 917 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 500.00 | | 58 500.00 | 175 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 500.00 | | 58 500.00 | 175 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 500.00 | | 58 500.00 | 175 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 304.00 | 1 090.00 | | 1 199 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UX Autres créances clients | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VB T. V. A. | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 464.00 | 159 225.00 | 604 837.00 | 1 924 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 731.00 | 217 278.00 | 604 837.00 | 3 180 731.00 |