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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 34 040.00 | 32 463.00 | 66 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 776.00 | 34 040.00 | 71 736.00 | 105 776.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 523.00 | 117 406.00 | 1 164 117.00 | 1 281 523.00 |
CF Disponibilités | 489 972.00 | | 489 972.00 | 489 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 283.00 | 117 406.00 | 1 680 877.00 | 1 798 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 059.00 | 151 446.00 | 1 752 612.00 | 1 904 059.00 |
CU Autres participations | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 33 563.00 | | 35 220.00 |
DH Report à nouveau | 576 278.00 | 544 801.00 | | 576 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 069.00 | 33 133.00 | | -5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 928.00 | 1 744 998.00 | | 1 739 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 88 384.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 3 275.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 825.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 684.00 | 93 484.00 | | 12 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 612.00 | 1 838 481.00 | | 1 752 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 506.00 | | 39 270.00 | 66 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 39 270.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 11 921.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 11 921.00 | | 22 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |