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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 613.00 | 56 558.00 | 32 055.00 | 88 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618.00 | 53 582.00 | 62 036.00 | 115 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 031.00 | 110 139.00 | 94 892.00 | 205 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 138.00 | | 613 138.00 | 613 138.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 598.00 | | 948 598.00 | 948 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 630.00 | 110 139.00 | 1 043 490.00 | 1 153 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 109.00 | 51 412.00 | | 53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 399.00 | 81 697.00 | | 107 399.00 |
DL TOTAL (I) | 204 508.00 | 177 109.00 | | 204 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | 66 850.00 | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 401.00 | 1 600.00 | | 78 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | 208 598.00 | | 160 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 473.00 | 162 137.00 | | 156 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 236 742.00 | 4 000.00 | | 236 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 982.00 | 443 536.00 | | 838 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 490.00 | 620 645.00 | | 1 043 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 603.00 | | 2 014 603.00 | 2 014 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 603.00 | | 2 014 603.00 | 2 014 603.00 |
FM Production stockée | | | 85 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 862.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 862.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -862.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | 24 365.00 | | 30 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 195.00 | 1 205 338.00 | | 2 117 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 796.00 | 1 123 642.00 | | 2 009 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 399.00 | 81 697.00 | | 107 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 311.00 | 82 129.00 | | 124 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 765.00 | 27 840.00 | 60 925.00 | 88 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 639.00 | 688 839.00 | 800.00 | 689 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 382.00 | 660 457.00 | 60 925.00 | 721 382.00 |