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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 538.00 | 23 843.00 | 20 695.00 | 44 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 742.00 | 28 330.00 | 6 412.00 | 34 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 590.00 | 52 483.00 | 57 108.00 | 109 590.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 095.00 | 52 483.00 | 249 613.00 | 302 095.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 613.00 | | | 249 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 867.00 | | 20 723.00 | 88 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 557.00 | | 20 723.00 | 58 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 9 364.00 | | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 9 364.00 | | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 896.00 | 4 393.00 | 11 503.00 | 15 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 588.00 | 45 085.00 | 11 503.00 | 56 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 482.00 | | | 43 482.00 |