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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 574.00 | | 283 574.00 | 283 574.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 794.00 | | 341 794.00 | 341 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 509.00 | 342 715.00 | 341 794.00 | 684 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | -8 595.00 | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | 10 067.00 | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038.00 | 6 972.00 | | 10 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 240 112.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 350.00 | 116 977.00 | | 61 350.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 757.00 | 623 089.00 | | 331 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 794.00 | 630 061.00 | | 341 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 230.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -230.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 927.00 | 29 539.00 | | 67 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 860.00 | 19 472.00 | | 64 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066.00 | 10 067.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 767.00 | | | 375 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 052.00 | 342 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 052.00 | 342 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 767.00 | | | 375 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 433.00 | 334.00 | 33 052.00 | 375 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 433.00 | 334.00 | 33 052.00 | 375 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |
VW T.V.A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 757.00 | 331 757.00 | | 331 757.00 |