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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 28 259.00 | 45 116.00 | 73 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 022.00 | 355 000.00 | 8 022.00 | 363 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 306.00 | 383 259.00 | 72 047.00 | 455 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 676 583.00 | | 676 583.00 | 676 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 511.00 | | 1 085 511.00 | 1 085 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 817.00 | 383 259.00 | 1 157 558.00 | 1 540 817.00 |
CU Autres participations | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 867.00 | 1 000 000.00 | | 1 136 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | 335 814.00 | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 495 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 099.00 | -646 144.00 | | -29 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 632.00 | -538 562.00 | | -74 632.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 680.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 492.00 | 746 788.00 | | 1 138 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 885.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | 20 215.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 066.00 | 21 100.00 | | 19 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 558.00 | 767 888.00 | | 1 157 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 066.00 | 21 100.00 | | 19 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 21 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 614.00 | 21 000.00 | | 17 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 90.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 26 563.00 | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 26 853.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 568.00 | -5 853.00 | | 13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 809.00 | 44 932.00 | | 87 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 441.00 | 583 494.00 | | 162 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 632.00 | -538 562.00 | | -74 632.00 |