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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 9 793.00 | 24 344.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 741.00 | 10 669.00 | 7 072.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 638.00 | 20 462.00 | 37 176.00 | 57 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 042.00 | | 216 042.00 | 216 042.00 |
BZ Autres créances | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 750.00 | 25 170.00 | 308 580.00 | 333 750.00 |
CF Disponibilités | 741 385.00 | | 741 385.00 | 741 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 011.00 | 25 170.00 | 1 311 841.00 | 1 337 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 648.00 | 45 632.00 | 1 349 016.00 | 1 394 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 519.00 | 138 697.00 | | 630 519.00 |
DH Report à nouveau | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 038.00 | 491 822.00 | | 280 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 040.00 | 732 002.00 | | 1 012 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 347.00 | 17 491.00 | | 278 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 173 219.00 | | 58 627.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 977.00 | 193 848.00 | | 336 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 016.00 | 925 850.00 | | 1 349 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 977.00 | 193 848.00 | | 336 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 900.00 | 2 161.00 | 1 286 061.00 | 1 283 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 900.00 | 2 161.00 | 1 286 061.00 | 1 283 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 934.00 | 21 038.00 | | 28 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 338.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 358.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -358.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 232.00 | 184 613.00 | | 95 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 284.00 | 1 024 284.00 | | 1 435 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 246.00 | 532 462.00 | | 1 155 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 038.00 | 491 822.00 | | 280 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 139.00 | | 23 845.00 | 34 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 57 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 51 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 839.00 | | 21 385.00 | 30 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 460.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 11 719.00 | 288.00 | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 11 719.00 | 288.00 | 9 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 25 170.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 25 170.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 25 170.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
UG ‐ Financières | | 25 170.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 347.00 | 278 347.00 | | 278 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 635.00 | 261 875.00 | 5 760.00 | 267 635.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | 9 099.00 | | 11 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 110.00 | 39 353.00 | | 159 110.00 |
ST Autres comptes | 77 945.00 | 41 867.00 | | 77 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 064.00 | 17 553.00 | | 21 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 5 009.00 | | 5 426.00 |
YT Sous‐traitance | 491 122.00 | 115 228.00 | | 491 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 031.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | 10 130.00 | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 558.00 | 111 852.00 | | 201 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 928.00 | 26 960.00 | | 99 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 241.00 | 214 001.00 | | 749 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |