| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 8 847.00 | 2 066.00 | 10 913.00 |
AN Terrains | 14 157.00 | 13 887.00 | 270.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 3 291.00 | 2 206.00 | 1 085.00 | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 17 908.00 | 1 261.00 | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 772.00 | 225 218.00 | 71 555.00 | 296 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 677.00 | 268 065.00 | 109 612.00 | 377 677.00 |
BT Marchandises | 562 952.00 | | 562 952.00 | 562 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 324 374.00 | | 324 374.00 | 324 374.00 |
CF Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 310.00 | | 933 310.00 | 933 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 987.00 | 268 065.00 | 1 042 922.00 | 1 310 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CU Autres participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 671.00 | 2 930.00 | | 5 671.00 |
DG Autres réserves | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DH Report à nouveau | | 55 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | 54 828.00 | | 75 364.00 |
DL TOTAL (I) | 288 788.00 | 213 423.00 | | 288 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 042.00 | 458 104.00 | | 452 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 852.00 | 42 382.00 | | 67 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 1 583.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 341.00 | 182 453.00 | | 151 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 373.00 | 50 362.00 | | 80 373.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 425.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 134.00 | 735 309.00 | | 754 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 922.00 | 948 732.00 | | 1 042 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 010.00 | 493 814.00 | | 573 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 259.00 | 66 549.00 | | 76 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 272 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 481.00 | |
FG Production vendue services | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 13 833.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 14 083.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 405.00 | 25 356.00 | | 26 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958.00 | 26 223.00 | | 26 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 148.00 | -12 140.00 | | -25 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 7 478.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 259.00 | 1 692 360.00 | | 2 345 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 895.00 | 1 637 533.00 | | 2 269 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 364.00 | 54 828.00 | | 75 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 835.00 | 4 440.00 | | 8 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 442.00 | | 5 235.00 | 372 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 093.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 387.00 | | 5 001.00 | 328 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 142.00 | | 234.00 | 33 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 348.00 | 37 718.00 | | 230 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 2 354.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 855.00 | 35 364.00 | | 223 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 251.00 | 159 251.00 | | 159 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 324 374.00 | 324 374.00 | | 324 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 239 146.00 | 239 146.00 | | 239 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 802.00 | 24 055.00 | 77 219.00 | 121 802.00 |
VI Groupe et associés | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 085.00 | 349 925.00 | 29 161.00 | 379 085.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 382.00 | 627 635.00 | 77 219.00 | 725 382.00 |