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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 433.00 | 22 790.00 | 14 643.00 | 37 433.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 313.00 | 23 640.00 | 90 674.00 | 114 313.00 |
060 Stock marchandises | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 802.00 | 558.00 | 12 245.00 | 12 802.00 |
072 Créances – Autres | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
084 Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 487.00 | 558.00 | 68 930.00 | 69 487.00 |
110 Total général Actif | 183 801.00 | 24 197.00 | 159 603.00 | 183 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 798.00 | 204 584.00 | | 232 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 211.00 | 89 287.00 | | 103 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 859.00 | 4 600.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 868.00 | 298 471.00 | | 337 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 596.00 | 135 947.00 | | 154 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -380.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 61 115.00 | 54 316.00 | | 61 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 4 569.00 | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 238.00 | 75 841.00 | | 91 238.00 |
252 Charges sociales | 11 707.00 | 6 983.00 | | 11 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 5 087.00 | | 4 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | 233.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 807.00 | 282 613.00 | | 329 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 061.00 | 15 858.00 | | 8 061.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 895.00 | 1 267.00 | | 6 895.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 732.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 978.00 | 3 065.00 | | 5 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 083.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 572.00 | 12 260.00 | | 8 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |