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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 24 397.00 | 102.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 893.00 | 60 942.00 | 23 951.00 | 84 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 656.00 | 89 050.00 | 537 606.00 | 626 656.00 |
BT Marchandises | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 295.00 | 89 050.00 | 622 245.00 | 711 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 464.00 | 406 275.00 | | 436 464.00 |
DH Report à nouveau | | 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 797.00 | 29 531.00 | | 43 797.00 |
DL TOTAL (I) | 491 261.00 | 447 464.00 | | 491 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 261.00 | 96 530.00 | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 44 790.00 | | 37 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | 21 851.00 | | 19 808.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 14 379.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 984.00 | 179 551.00 | | 130 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 245.00 | 627 015.00 | | 622 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 092.00 | | 4 145.00 | 628 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 626 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 109 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 210.00 | | | 501 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 357.00 | | 3 617.00 | 111 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | 528.00 | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 616.00 | 14 014.00 | 5 580.00 | 80 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 14 014.00 | 5 580.00 | 76 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 261.00 | 30 045.00 | 34 216.00 | 64 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 31 821.00 | 15 708.00 | 47 528.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 984.00 | 96 768.00 | 34 216.00 | 130 984.00 |