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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 365.00 | 150 500.00 | 1 864.00 | 152 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 712.00 | 150 617.00 | 7 095.00 | 157 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
060 Stock marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
110 Total général Actif | 182 175.00 | 150 617.00 | 31 558.00 | 182 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 297.00 | 8 817.00 | | 7 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 558.00 | 129 760.00 | | 137 558.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 703.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 223.00 | 139 280.00 | | 145 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609.00 | 4 235.00 | | 4 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | 854.00 | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 536.00 | 38 514.00 | | 39 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | -407.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 29 934.00 | 27 360.00 | | 29 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 4 407.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 565.00 | 46 682.00 | | 48 565.00 |
252 Charges sociales | 18 180.00 | 16 877.00 | | 18 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | 5 825.00 | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 482.00 | 144 350.00 | | 146 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 259.00 | -5 070.00 | | -1 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 337.00 | -4 875.00 | | -1 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 663.00 | | | 155 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 706.00 | | | 7 706.00 |