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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 235 716.00 | 578 830.00 | 15 656 886.00 | 16 235 716.00 |
AH Fonds commercial | 39 074 409.00 | | 39 074 409.00 | 39 074 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 309.00 | 116 514.00 | 76 795.00 | 193 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 487 998.00 | 39 838 680.00 | 28 649 316.00 | 68 487 998.00 |
BN En cours de production de biens | 31 776 171.00 | 447 497.00 | 31 328 674.00 | 31 776 171.00 |
BT Marchandises | 1 603 599.00 | | 1 603 599.00 | 1 603 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 488 533.00 | 78 067.00 | 21 410 466.00 | 21 488 533.00 |
BZ Autres créances | 2 888 492.00 | 27 733.00 | 2 860 759.00 | 2 888 492.00 |
CF Disponibilités | 23 207 541.00 | | 23 207 541.00 | 23 207 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 877.00 | | 399 877.00 | 399 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 760 614.00 | 553 297.00 | 79 207 317.00 | 79 760 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309 789.00 | | 309 789.00 | 309 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 248 612.00 | 40 391 977.00 | 107 856 633.00 | 148 248 612.00 |
CU Autres participations | 11 884 650.00 | | 11 884 650.00 | 11 884 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 884 650.00 | 34 884 650.00 | | 34 884 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 452.00 | | | 884 452.00 |
DG Autres réserves | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318 842.00 | | | 5 318 842.00 |
DL TOTAL (I) | 63 200 034.00 | 57 288 856.00 | | 63 200 034.00 |
DP Provisions pour risques | 532 525.00 | 567 332.00 | | 532 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784 187.00 | 1 793 655.00 | | 1 784 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316 712.00 | 2 360 987.00 | | 2 316 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 643 293.00 | 21 000 000.00 | | 19 643 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | 11 949.00 | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 914.00 | | | 11 550 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 979.00 | 73 949.00 | | 92 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345 856.00 | 16 498 160.00 | | 14 345 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 685.00 | | | 710 685.00 |
EA Autres dettes | 7 604 910.00 | 4 845 933.00 | | 7 604 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 847.00 | 376 406.00 | | 311 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 011 717.00 | 42 806 397.00 | | 42 011 717.00 |
ED (V) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 856 633.00 | 102 729 807.00 | | 107 856 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 333 237.00 | | | 16 333 237.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 302 838.00 | 4 690 625.00 | | 8 302 838.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 328 170.00 | 273 568.00 | | 328 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 698 124.00 | 10 698 124.00 | |
FG Production vendue services | 2 987 120.00 | 106 972.00 | 3 094 092.00 | 2 987 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 639 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 820 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 904 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 994.00 | |
GE Autres charges | | | 20 842 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 862 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 958 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 758 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 928 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 86 416.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417 783.00 | 2 416 222.00 | | 4 417 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 679 206.00 | | | 19 679 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 360 364.00 | | | 14 360 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318 842.00 | | | 5 318 842.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 437.00 | 119 330.00 | | 41 437.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -144 708.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 553 525.00 | 4 860 496.00 | | 8 553 525.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 553 525.00 | 4 715 788.00 | | 8 553 525.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -250 688.00 | -25 164.00 | | -250 688.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 302 838.00 | 4 500 125.00 | | 8 302 838.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 151 362.00 | | 1 006.00 | 51 151 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 152 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 074 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 074 409.00 | | | 39 074 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 303.00 | | 1 006.00 | 192 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884 650.00 | | | 11 884 650.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 191.00 | 14 323.00 | | 102 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | 14 323.00 | | 102 191.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 314.00 | 309 789.00 | 5 260.00 | 289 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 314.00 | 309 789.00 | 5 260.00 | 289 314.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 367.00 | 2 511 367.00 | | 2 511 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 917.00 | 398 917.00 | | 398 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 972.00 | | | 1 784 972.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 844.00 | | | 1 048 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 580 272.00 | 1 560 271.00 | 8 000 001.00 | 13 580 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 550 914.00 | 11 550 914.00 | | 11 550 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 851.00 | 2 856 851.00 | | 2 856 851.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |