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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 304.00 | 612.00 | 1 692.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 700.00 | 1 084 006.00 | 2 336 694.00 | 3 420 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 004.00 | 1 084 618.00 | 2 338 386.00 | 3 423 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 907.00 | 1 084 618.00 | 2 396 289.00 | 3 480 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 885.00 | -300 990.00 | | -150 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 196.00 | 150 104.00 | | 184 196.00 |
DK Provisions réglementées | 350 778.00 | 336 195.00 | | 350 778.00 |
DL TOTAL (I) | 387 089.00 | 188 310.00 | | 387 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 942.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 217.00 | 2 349 992.00 | | 1 975 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 491.00 | 28 250.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 200.00 | 2 379 184.00 | | 2 009 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 289.00 | 2 567 494.00 | | 2 396 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 492.00 | 121 473.00 | | 1 895 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 942.00 | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975 217.00 | | | 1 975 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 832.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 1 832.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 500.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 583.00 | 26 657.00 | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | 27 157.00 | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 056.00 | -25 325.00 | | -14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -1 440.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 673.00 | 492 113.00 | | 497 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 477.00 | 342 009.00 | | 313 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 196.00 | 150 104.00 | | 184 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 004.00 | | | 3 423 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 004.00 | | | 3 423 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 461.00 | 171 157.00 | | 913 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 461.00 | 171 157.00 | | 913 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 195.00 | 14 583.00 | | 336 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 195.00 | 14 583.00 | | 336 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975 217.00 | 79 725.00 | | 1 975 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UX Autres créances clients | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VP Divers | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 200.00 | 113 708.00 | | 2 009 200.00 |