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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 11 192.00 | 2 153.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 37 952.00 | 7 103.00 | 45 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 105.00 | 67 774.00 | 132 330.00 | 200 105.00 |
BT Marchandises | 270 353.00 | 18 871.00 | 251 482.00 | 270 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 200.00 | 18 871.00 | 305 329.00 | 324 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 305.00 | 86 645.00 | 437 660.00 | 524 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 183 036.00 | 164 053.00 | | 183 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 344.00 | 44 982.00 | | -18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 368 191.00 | 412 536.00 | | 368 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 468.00 | 5 880.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 107 682.00 | | 24 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 17 698.00 | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 468.00 | 131 261.00 | | 69 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 660.00 | 543 797.00 | | 437 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 869.00 | 52 794.00 | 3 074.00 | 55 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |