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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 7 754.00 | 3 722.00 | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 156.00 | 2 385.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 69 150.00 | 173 554.00 | 242 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 099.00 | | 368 099.00 | 368 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 212.00 | 77 060.00 | 577 152.00 | 654 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 018.00 | 227.00 | 85 791.00 | 86 018.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CF Disponibilités | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 443.00 | 227.00 | 215 216.00 | 215 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 655.00 | 77 287.00 | 792 368.00 | 869 655.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 387.00 | 408 535.00 | | 530 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 916.00 | 195 652.00 | | 158 916.00 |
DL TOTAL (I) | 723 363.00 | 638 247.00 | | 723 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 352.00 | 7 433.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 4 493.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 428.00 | 52 331.00 | | 45 428.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 005.00 | 73 129.00 | | 69 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 368.00 | 711 376.00 | | 792 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 653.00 | 65 696.00 | | 60 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 579.00 | | 584 579.00 | 584 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 579.00 | | 584 579.00 | 584 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 43 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | 1 190.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 1 190.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -1 190.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 318.00 | 84 030.00 | | 62 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 188.00 | 589 629.00 | | 604 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 273.00 | 393 977.00 | | 445 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 916.00 | 195 652.00 | | 158 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 186.00 | | | 530 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 782.00 | | | 174 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 738.00 | | | 323 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 830.00 | 28 624.00 | 3 394.00 | 51 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 3 690.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | 24 934.00 | 3 394.00 | 47 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 099.00 | | | 368 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
VP Divers | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 082.00 | 122 259.00 | 368 823.00 | 491 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |