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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 492.00 | 88 130.00 | 16 363.00 | 104 492.00 |
040 Immobilisations financières | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 978.00 | 88 130.00 | 38 848.00 | 126 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 468 862.00 | | 468 862.00 | 468 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 923.00 | | 584 923.00 | 584 923.00 |
110 Total général Actif | 711 901.00 | 88 130.00 | 623 771.00 | 711 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 059.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 080.00 | | | 28 080.00 |