| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 1 488.00 | 2 724.00 | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 4 873.00 | 6 529.00 | 11 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 299.00 | 6 362.00 | 9 938.00 | 16 299.00 |
BT Marchandises | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 036.00 | 6 362.00 | 27 674.00 | 34 036.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | -58 767.00 | -37 034.00 | | -58 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 867.00 | -21 733.00 | | -11 867.00 |
DL TOTAL (I) | -61 834.00 | -49 968.00 | | -61 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 167.00 | 13 164.00 | | 8 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 857.00 | 50 125.00 | | 66 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 10 377.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 2 449.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 508.00 | 76 115.00 | | 89 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 674.00 | 26 147.00 | | 27 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 471.00 | 67 968.00 | | 86 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 531.00 | 82 208.00 | | 120 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 398.00 | 103 941.00 | | 132 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | -21 733.00 | | -11 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 418.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120.00 | | 4 179.00 | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | 3 497.00 | 12 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 682.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 2 907.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 907.00 | | 3 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | 5 130.00 | 3 037.00 | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 508.00 | 86 471.00 | 3 037.00 | 89 508.00 |