| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 18 168.00 | 4 313.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 433.00 | 166 585.00 | 34 848.00 | 201 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 423.00 | 189 744.00 | 50 679.00 | 240 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 472.00 | | 551 472.00 | 551 472.00 |
BN En cours de production de biens | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 135.00 | 3 343.00 | 500 792.00 | 504 135.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 213.00 | 3 343.00 | 1 177 870.00 | 1 181 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 636.00 | 193 087.00 | 1 228 549.00 | 1 421 636.00 |
CU Autres participations | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 586.00 | | | 518 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DL TOTAL (I) | 579 572.00 | | | 579 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
EA Autres dettes | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 977.00 | | | 648 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 549.00 | | | 1 228 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 893.00 | | | 636 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 019.00 | | 8 469.00 | 250 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 065.00 | 240 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 223 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 910.00 | | 8 469.00 | 232 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 876.00 | 23 332.00 | 17 465.00 | 183 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 886.00 | 23 332.00 | 17 465.00 | 178 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 660.00 | 213 660.00 | | 213 660.00 |
UX Autres créances clients | 500 123.00 | 500 123.00 | | 500 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969.00 | 59 885.00 | 12 084.00 | 71 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 173.00 | 523 162.00 | 4 011.00 | 527 173.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 977.00 | 636 893.00 | 12 084.00 | 648 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
ST Autres comptes | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
YT Sous‐traitance | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 020.00 | | | 480 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |