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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 012.00 | 431 082.00 | 32 930.00 | 464 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 012.00 | 465 282.00 | 39 730.00 | 505 012.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 834.00 | 465 282.00 | 102 552.00 | 567 834.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -202 693.00 | | | -202 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 038.00 | | | -51 038.00 |
DL TOTAL (I) | -244 931.00 | | | -244 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 483.00 | | | 347 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 279.00 | | 715 279.00 | 715 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 279.00 | | 715 279.00 | 715 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 664.00 | |
GE Autres charges | | | 29 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 744.00 | | | -18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 006.00 | | | 751 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 044.00 | | | 802 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 038.00 | | | -51 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 024.00 | | 17 216.00 | 530 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 572.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 228.00 | 505 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 464 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 952.00 | | 10 716.00 | 461 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 872.00 | | 6 500.00 | 33 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 717.00 | 45 664.00 | 100.00 | 419 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | 100.00 | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 417.00 | 45 664.00 | | 385 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 667.00 | 37 177.00 | 80 490.00 | 117 667.00 |
VI Groupe et associés | 113 799.00 | 213.00 | 113 586.00 | 113 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 907.00 | 37 407.00 | 6 500.00 | 43 907.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 483.00 | 153 407.00 | 194 076.00 | 347 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
ST Autres comptes | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 170.00 | | | 167 170.00 |