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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 781.00 | 49 186.00 | 17 595.00 | 66 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 041.00 | 50 446.00 | 22 595.00 | 73 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
060 Stock marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
110 Total général Actif | 97 322.00 | 50 446.00 | 46 877.00 | 97 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -446 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -629 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 671 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |