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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 38 002.00 | 181.00 | 38 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 183.00 | 38 002.00 | 104 181.00 | 142 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
110 Total général Actif | 162 488.00 | 38 002.00 | 124 486.00 | 162 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 643.00 | | | 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |