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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 8 318.00 | 5 823.00 | 14 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 866.00 | 8 542.00 | 30 323.00 | 38 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CF Disponibilités | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 308.00 | 8 542.00 | 187 765.00 | 196 308.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 74 569.00 | 83 393.00 | | 74 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 66 176.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 129 315.00 | 151 246.00 | | 129 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 168.00 | 10 428.00 | | 7 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 7 337.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | 55 515.00 | | 48 067.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 451.00 | 79 403.00 | | 58 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 765.00 | 230 649.00 | | 187 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 428.00 | 73 351.00 | | 56 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 362.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 792.00 | 2 799.00 | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 255.00 | 237 828.00 | | 244 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 186.00 | 171 652.00 | | 191 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 069.00 | 66 176.00 | | 53 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 117.00 | | 2 748.00 | 40 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 38 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 2 748.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 828.00 | | 7 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 828.00 | | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052.00 | 4 030.00 | 2 022.00 | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 451.00 | 56 428.00 | 2 022.00 | 58 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 966.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 7 301.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 19 315.00 | 20 117.00 | | 19 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 275.00 | 13 798.00 | | 15 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 056.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 2 022.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 181.00 | 47 810.00 | | 44 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 626.00 | 5 402.00 | | 7 626.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 414.00 | 41 216.00 | | 43 414.00 |