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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 10 675.00 | 8 062.00 | 18 737.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 782.00 | 10 675.00 | 48 107.00 | 58 782.00 |
060 Stock marchandises | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
110 Total général Actif | 163 313.00 | 10 675.00 | 152 637.00 | 163 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 935.00 | 119 142.00 | | 149 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 334.00 | 3 429.00 | | 4 334.00 |
230 Autres produits | | 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 269.00 | 122 745.00 | | 154 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 316.00 | 79 196.00 | | 91 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | -11 424.00 | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 36 294.00 | 28 079.00 | | 36 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 087.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 629.00 | 8 452.00 | | 6 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 2 295.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 654.00 | 119 685.00 | | 149 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 615.00 | 3 061.00 | | 4 615.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 771.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 343.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 370.00 | 1 946.00 | | 3 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 540.00 | | | 15 540.00 |