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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 770.00 | 12 952.00 | 30 818.00 | 43 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 594.00 | 26 296.00 | 297.00 | 26 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 313.00 | 140 585.00 | 257 728.00 | 398 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 082.00 | 200 673.00 | 321 409.00 | 522 082.00 |
BT Marchandises | 371 252.00 | | 371 252.00 | 371 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 420.00 | | 594 420.00 | 594 420.00 |
BZ Autres créances | 113 305.00 | | 113 305.00 | 113 305.00 |
CF Disponibilités | 302 540.00 | | 302 540.00 | 302 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 673.00 | | 1 396 673.00 | 1 396 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 755.00 | 200 673.00 | 1 718 082.00 | 1 918 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 820.00 | 372 560.00 | | 507 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 744.00 | 150 260.00 | | 190 744.00 |
DL TOTAL (I) | 720 564.00 | 544 820.00 | | 720 564.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 22 000.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 22 000.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 747.00 | 610 836.00 | | 526 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 1 270.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 12 795.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 690.00 | 280 839.00 | | 259 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 446.00 | 196 565.00 | | 154 446.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 2 604.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 318.00 | 1 104 910.00 | | 979 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 082.00 | 1 671 730.00 | | 1 718 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 586.00 | 809 295.00 | | 757 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 133.00 | | 82 949.00 | 439 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 728.00 | | 82 949.00 | 385 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 161.00 | 49 512.00 | | 151 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 322.00 | 49 512.00 | | 130 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 18 200.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 18 200.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 594 420.00 | 594 420.00 | | 594 420.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 747.00 | 326 015.00 | 200 732.00 | 526 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 729.00 | | | 327 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 711.00 | 732 711.00 | | 732 711.00 |
VW T.V.A. | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 318.00 | 757 586.00 | 200 732.00 | 958 318.00 |